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2025-08-16 08:17:51 作者:秦品南

进入7月后,综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金(jin)及风格交易热(re)度,我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历(li)史来看,近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡,大盘风(feng)格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月(yue)将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四,市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang),我们(men)认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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