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人民(min)财讯6月29日电,当地时(shi)间6月29日(ri),美(mei)国国会预算办公室称,参议院版本的(de)“大而美”大规模税(shui)收与支出法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿(yi)美元的债务。
1、目前,中国的金(jin)融数(shu)据持续回(hui)暖,整体宏观流动性维持在较为充裕(yu)的水平。其中,**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出,对经济边际修复和改善(shan)起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持(chi)续上行,创造良好的金融环境和金融(rong)条件。
2、🏮行业配置(zhi)层(ceng)面,相较(jiao)于(yu)趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换,当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态(tai)电池主题)、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后,也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向,结合(he)估值、拥挤度(du)位置,短期风格层面(mian)继续关注科技,行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。
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