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2025-08-16 10:35:03 作者:郭基超

“6月脉冲”在本周集中演绎,主因是人民币的不断升值👅🥭🩱🍇。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄🥻🍇,汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT🥝🥕🥦🍋🩳、军工、电新等表现亮眼👘💞🍒。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短🍊、中🍄、长期维度下,均是乐观因素占优。

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1、6月29日晚间👞,新乳业(002946)公告🍓🧅,公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited(以下简称‘UDL’)通知💛🍅,计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💟🍏,以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥻🥑,即不超过公司总股本的3%💟。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下,市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时,市场普遍进入浮盈的状态,此时,投资者心态从扭亏为盈,转变为对未来更多盈(ying)利(li)的期待。由于转为盈利状态后,投资的(de)信心将(jiang)会持续提升,投(tou)资(zi)者会进一(yi)步加大对盈利方式和(he)投资工具的投(tou)入力度——可能(neng)是直接买股票、融(rong)资买股票或(huo)者买基金。

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