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展望后市,市场若(ruo)要延(yan)续(xu)涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放(fang)前,预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来,战略上保持看多,维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan),但战术上认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨,而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。
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1、去年924之前,是国内信(xin)用周期(qi)和市场情绪(xu)的最低点,自此之后,分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消(xiao)息(xi),推动市(shi)场出现几轮反弹,但也(ye)容易冲高透支后回落,而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别(bie):1)去年924宏观政策转向,推动非银与地产等顺周(zhou)期板块领涨,交易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空(kong)出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估,交易的是产业趋势(shi);3)4月关(guan)税风波后新消(xiao)费与(yu)创新药,以及(ji)最近由(you)流(liu)动性与事件驱动的非银(yin)券商等大涨,更多是行业(ye)催化和流动性抱团。
2、克拉克表示,这也对极端的(de)投资组合配置产生了影响。研究显示(shi),401(k)投资者中完(wan)全不配置股票的比例降至历史(shi)最低,而仅(jin)投资股票的参与者比例(li)也(ye)大幅下降。
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