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该法案的成本一直是财政保守(shou)派面临的一大问题。由于议员们要求进(jin)行相互(hu)矛盾的修改,该法案在参议院(yuan)遭遇了诸多阻碍。随后,该(gai)法案中的多项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规(gui)则而被修改。
本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍓💗🍓,深市港股通净流入148.92亿港元。
1、🏮行业配置层面,相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随,更优的策(ce)略是低位布局(ju),善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界(jie),市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换,当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi),除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外,后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池(固态(tai)电池主题)、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比进一步降低后(hou),也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang),结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科(ke)技,行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链,以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。
2、指数依然在震荡(dang)区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面,根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述,7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议,短期(qi)转口压(ya)力上升。国内层面,国内经济内生动能走弱,楼市持续回落,消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向,以旧(jiu)换新国补延续,财政与货币政策保持较强定(ding)力(li)。与此同时(shi),9月(yue)3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵(bing)为市(shi)场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用,但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善,使得指(zhi)数在(zai)震荡区间,而非市场预期的突破和主升。
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