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(二)电解铝:宏观内需相对偏(pian)弱,出口韧性持续(xu)性存疑(yi),下半年国内政策落地时(shi)间或较晚,海外通胀数据低于(yu)预期(qi)支持(chi)降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后,更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净(jing)进口修正(zheng)较多,俄铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证(zheng)伪,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看,消费主版(ban)块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(fu)(+45)、交通运输(shu)(+45)、电网用铝(+75)、出口(kou)(-25),合计用(yong)铝增长 100 万吨,增速(su)约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库(ku) 32 万吨(dun),但阶段性库存偏低且有挤仓现象,建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨(区(qu)间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑)。
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1、2025年5月汽(qi)车(che)产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅(fu)扩大,三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会(hui)数据,5月份,汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆,环比分别上升1.14%和3.74%,产(chan)量同(tong)比(bi)增幅扩大至11.65%,销(xiao)量同比(bi)增幅扩大至11.15%,三个月滚动同比(bi)增幅(fu)分别(bie)收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆,同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。
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