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2025-08-16 06:09:06 作者:庄夫人

盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🍓💋,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒💌🥻🍇👿。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🍌💕🍌👅、必需消费👗👡🥿💘👚、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🩰💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👅,半导体、光学光电子💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍏🍑🍌💘,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍏🤬💛;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🧡🥭👠,中报盈利或有改善👄💟👄,如汽车🌽👘😈🍓、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振💓🍉🥑👝🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿🧄,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🍋、农副产品🩲🥻🥔👗👡、家电👚🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦👗;此外贵金属🍑、燃气、电力💗、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💯🍍,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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