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2025-08-16 20:45:41 作者:罗海州

6月29日午间,中国(guo)稀(xi)土集团有限公司(以下简称“中国稀土集团”)官方微信发布声明表示,针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土(000831)部分董事、高管职(zhi)务变动方面的不实信息,中国稀土集(ji)团郑重声明(ming)如下:本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要,为优化公司治(zhi)理(li)结构、提升管理(li)效能(neng),严格按制(zhi)度及监管(guan)规(gui)定(ding)开展的正常人(ren)事安排,程序合规(gui)透(tou)明,相(xiang)关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位(wei)任职。当前,中国稀土集(ji)团(tuan)和中国稀土各项工作未因(yin)相关人员变动(dong)受到影响。

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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💖💕🍊、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿,后续有望迎来全面牛市🍍👢💞。但战术层面🍑,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素🧄,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🍊🥬🩰👄,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦😡🍓👅,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极👙🥾👄💖,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市💓👢,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛🧡💛🤬,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需:7月(yue)增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入,螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng),資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng),7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi),疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信號(hào),市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨流入,各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan),新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大(da);市場震盪(dàng)上行(xing),ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄(zhai);市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善,螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑,重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da);IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落,再螎資槼糢持(chi)平前(qian)期(qi),資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月,二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入,結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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