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6月份(fen),随着外部干扰(rao)因素影响减弱,我国制造业回(hui)归正常运行轨道,经济内(nei)生动力稳定释放,市(shi)场需求整体(ti)止降回(hui)升,新订单指数为50.2%,在连续2个月运行在50%以下后回到扩(kuo)张区间(jian)。同时,制造业出口也逐步(bu)恢复,新出口订单(dan)指数连续2个月上升。
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2024 年,25 至 34 岁的参与(yu)者中约有一半(ban)投资于 2060 年目标日(ri)期基金,该基(ji)金由超过(guo) 90% 的(de)股票指数基金和其余的(de)债券指数基金组成。55 至(zhi) 64 岁的参与者中,一半投资于(yu) 2030 年目标日期基金,其中股票指数基金占 61.8%,其余为债券指数基金。
1、风格层面,我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期(qi)市场或有扰动。第三(san),央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增(zeng)量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。
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