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2025-08-17 00:47:11 作者:朱万兴

自2023年下半年以来,IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司外,拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态,多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示,2023年初全面注(zhu)册制实施后,沪深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报,其中(zhong)有多家称(cheng)是基于“战略调整”。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量,目前市场上正在演绎的大产业趋势包括:AI算力及应用👛🩰👙、机器人🍏🍇、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🥥💗🥒、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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以发行日期为参考,2025年6月有6家公司IPO👄,合计募资规模52亿元🍒,较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计,6月定增发行募资规模81亿元😻👠👙,较5月前值有所回升。展望7月,IPO发行规模仍然有望保持稳定🩰💓,资金总需求规模维持低位稳定。

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2、展望7月🎒🍊,市场可能会呈现指数突破上行💛💖,科技非银等进攻性板块占优的格局👚🩳。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性👚,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期😡,在科技🧡👠、消费💋👠🥑👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈💘💋🥬,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面🍒,目前利率仍处于较低水平👙,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面👠🥔💝,从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥒🩳,7月科技风格占优的可能性较大💖💋🍊。

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