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展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性,使得(de)二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan),使得即将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压,但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下,预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳,经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平,资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件(jian),类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看,7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。
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1、本周港股通(tong)交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元,深市港股通净(jing)流入(ru)148.92亿港元(yuan)。
2、盈利方面,5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负(fu),主要受内(nei)外(wai)需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大(da)类板块盈利(li)多(duo)有放缓(huan),TMT逆势改善,资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标,预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主(zhu)要集中在(zai):1) TMT领域,半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善(shan);2)中游制(zhi)造(zao)领域,部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖,中报盈利(li)或有(you)改善(shan),如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域(yu),受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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