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2025-08-15 12:49:23 作者:叶为民

此外,目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战略声明”从事新一轮的5年重检,以审查该框架在实践中的经验教训💝🥥🩲🧡,并评估其进一步变化,以增强美联储实现其目标的能力😠🍈,而工作组的研究和讨论可能直接影响到这一重检🍍。

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货币市场净投放;隔夜SHIBOR利率月环比下行🥦,1周/2周SHIBOR利率月环比上行😡,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💓。截至6月27日,隔夜SHIBOR月环比下行8bp,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥥。债券收益率方面,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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美国总统特朗普表示,他认为无需延长7月9日的贸易期限🍆🍄,各国需在此期限前与美国达成协议🥝💓🤍,以避免被征收更高关税🥿🍅💯。他在接受福克斯新闻采访时表示:“我认为不需要延长” 💔。随后他补充道:“我也可以延长😈😠🍅,没什么大不了的💔。”在此之前😡,特朗普上周五曾表示,**可以对这一期限“为所欲为”,包括延长或缩短💞🥕🩱。

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🏮行业配置层面👙🩱,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维🥒😈👜。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来🥬🤬🧅💓,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓👠🥕🥥,除我们自5月以来持续强调的军工🍄🥒、风电、游戏已陆续兑现外👘🍓,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🥥、电网设备、工业金属😻💝、啤酒等板块的轮动机会💛🍏💗;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值😡😻、拥挤度位置🥬😻,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB🥑🩲、国产算力链🍇,以及近期明显涨价的存储🥑💕、小金属🥝👠😡🍏💖。

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