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2025-08-15 11:26:43 作者:楚绪朋

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结构上,6月(yue)宽基指(zhi)数(shu)ETF以净赎回为主(zhu),净赎回规模靠前(qian)的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF,中证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。

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配置上💖,建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍓👢。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍇💛、估值高分位,下跌风险较大💋👢。周期品整体景气弱势,可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍓。消费品两极分化、预期低迷💔👚🎒。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下,可关注三条主线👘😠🤍👠。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入,融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入,各类增(zeng)量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续(xu)扩大;市(shi)场震荡上(shang)行,ETF净赎回规模收窄(zhai);市场风险偏好有所改善(shan),融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减(jian)持规模扩大;IPO发行规模小幅(fu)回落,再(zai)融资规模持平前(qian)期,资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月,二级市场可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温(wen)和净流入,结构上市场(chang)风偏(pian)改(gai)善后(hou)融资资金有望延续净流入,行(xing)业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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1、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)       TMT领域👛🍊🧄,半导体、光学光电子🍋💓💝、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍👗,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🥾🧅,业绩有望改善👞😡🥒;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👅🧅🤬👠,如汽车、光伏、自动化设备等🍓;3)消费服务领域💕💌,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🩳💔,有望延续两位数增长👝💛,其中饮料乳品、农副产品🎒👗、家电🍏、家具、饰品💝🥭👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈;此外贵金属🍊🥥、燃气🍋、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💛,叠加供给刚性或受限💔,中报业绩有望边际改善。

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亚洲人成网站在线播放影院在线 ,⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🍋💔😠,成长价值或相对均衡👗。具体来说,第一,从历史来看🌽🍋😡🎒🍋💋,近十年7月市场风格相对均衡👅🥔💋🥝🎒,大盘风格略占优🍄。第二🍍💌🥥,外部流动性方面👙💌,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三💞🩲,央行季度例会提到“用好用足存量政策💘💖,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🍅🥝🍉👜。第四💯🩲,市场交易和增量资金层面🧡🍈,近期在以伊冲突缓和后🍄🥕🩱👠👞💌🍇🍉,A股权重板块上涨💘💓👝🌽🥒,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份🥿🥑👿,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬👠👢,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑💯🥾🥥💕🤍🍍。结合中观景气🍊👙💛👡💘、盈利能力🥕👡、筹码分布💖👝💋💞、估值、交易🍎🥦💋🩳👗、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)🍓💗、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)😡、国防军工、有色金属(工业金属🌽、贵金属🍉、小金属)👄🍒🍎👅、计算机等💕👙👠🍉🩱。赛道选择层面🍏👙🥔💖,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池🍈😡🥥🍏😻💟、国产算力、非银金融、国防军工👘🥭👙、创新药。

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