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2025-08-16 02:56:06 作者:黄旭漪

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2、后续如何演绎?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong);在进一步稳增长政策增量释放前,预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多,维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎(yi)持续急涨,而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑,有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移,短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋(xuan)仍有(you)待观(guan)察:一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征(zheng),可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们(men)观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外,7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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