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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🍏,但如果美联储在7月意外降息😠🥥,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘🍑💓💝,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡🍎💕🤬,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🥬💓,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬💖,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍊💗🥾👞💌,科技领域产品催化频出👛👿👢👿,或将带来市场注意力重新转向科技板块💌,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒💌🥾🍓。
2)双碳:围绕“双碳”目标的相(xiang)关(guan)政策(ce)持续推进,聚焦绿色(se)能源体系建设、产业链协(xie)同发展及(ji)生态保(bao)护(hu)三个方向:中央(yang)层面,5月30日,国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发(fa)展有关事(shi)项(xiang)的通知》以及,《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营商环境的意见》,明确绿电直连相关定(ding)义。同时,自2025年7月1日起施行,全面推进“三零三省”用电服务升级(ji),打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日(ri),国家能源(yuan)局发布关于组织开展新型(xing)电力系统建设第一(yi)批(pi)试点工作的通知,聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向,依托(tuo)典(dian)型项目开展(zhan)单一方向(xiang)试点,依托典型(xing)城市开(kai)展多方向综合试点,探索新型电力系统(tong)建设新(xin)技(ji)术、新模式,推动新型电力系统建设(she)取(qu)得突破。地方(fang)上,6月4日,四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划(2025—2035年)》,到2027年,高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日,广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日,福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新(xin)发展(zhan)中(zhong)长期规划(hua)(2025—2035年)》,其中,2025至2030年为起步发展期
行业表现方面🍏,我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🌽🥻🥥、供需约束等角度,重点推荐关注谷子经济👠🩱🍌😈、医美、量贩零食、智能家居家电等领域😻。综合以上,行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😻,行业推荐重点关注:汽车、有色金属🩲🍇💟、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”
1、沧海横流,砥柱巍然。向着第二个百年(nian)奋斗目标,向着强国建设、民族复兴的光明前景,一个拥有9900多万名(ming)党员、510多万个基层党组织(zhi)的世界最大马克思主(zhu)义执政(zheng)党,强有力地领导着一(yi)个(ge)拥有(you)14亿多人口的东(dong)方(fang)大国,意气风发、昂首(shou)阔步向前进。
2、2)双碳(tan):围绕“双碳”目标的相关政策持续推进,聚焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态(tai)保护三个方向:中央层面,5月30日,国家发展(zhan)改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及,《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环(huan)境的意见》,明确绿电直连相关定义。同时,自2025年7月(yue)1日(ri)起施行(xing),全面(mian)推进“三零三省”用电服(fu)务升级,打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日,国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通知,聚焦新型电力系统有关前沿方向,依托典型项目(mu)开展单一方向试点,依托典型城市开展多方向(xiang)综合试点,探索新型电力系统建设新技术(shu)、新模式,推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方上,6月4日,四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产业中长期发展规划(hua)(2025—2035年)》,到2027年,高端氢能装备性能及关键核心技术取(qu)得新突(tu)破。6月(yue)11日,广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方案》。6月18日,福建省发展(zhan)和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长期规划(2025—2035年)》,其中,2025至2030年(nian)为起步发展(zhan)期
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