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6月末上(shang)涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位,7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束,全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji),但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托(tuo)底(di)市场,预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月配置变(bian)化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也(ye)继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。
1、结合细分领域中观指标来看,受益于行业(ye)供需改善,面(mian)板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高(gao)景气,中高端芯片(pian)需求旺盛,存(cun)储器供不应求,价格大幅上(shang)涨,DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%,4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电(dian)路产量及出口量攀升,半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速(su)增长,预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张,1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大,运营商盈(ying)利有望保(bao)持(chi)稳健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加(jia)速落地,信创与国产替代加(jia)速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度(du)盈利或超预期。
2、1、股债(zhai)关系不同,资本(ben)市场分析思路不同。看股做债的环境,股票市场的表达影响了债券的交易(yi)行为,如果股票上行空间打开,债券利(li)率上行或也跟随打(da)开;看债(zhai)做股的环境,利率的下行影响了股(gu)票市场资产价格的判断(duan),那(na)么也就(jiu)容易形(xing)成股债双牛(niu)的交易逻辑。
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