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许廷全:上半年港股市场呈现震荡向上走势,主要受到内外部多因素交互影响,自去年底投资者意识到经济政策转向后😈💘🍎,风险偏好有所上升,外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来,部分外资券商陆续上调中国投资评级,对政策**的期待😈🍆🥒、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💯👝🤬,以及估值吸引力等因素🧡👠🍏👄,都推动了港股市场回暖😡💓💘。
证券文件显示(shi),这位科技(ji)巨头高管近期抛售了约(yue) 1500 万美元的股票,这是其 3 月宣布的年内(nei)出售至多 600 万股(价值超 9 亿美(mei)元)计划的一部分。黄仁勋的净资(zi)产约为 1380 亿美元(yuan),在彭博亿万(wan)富豪指数(shu)中排名第 11 位。
美国(guo)总统特(te)朗普表示,他认(ren)为无需延长7月9日的贸易期限,各国需(xu)在此期限前与美国达成协议,以避免被征收更高关税。他在接受(shou)福(fu)克斯(si)新闻采访时表(biao)示:“我认为不需要延长” 。随后他补充道:“我也可以延长,没什么大不(bu)了的。”在此之前,特朗普上周五曾表示,**可以对(dui)这(zhe)一期限“为(wei)所欲为”,包括延长或缩短(duan)。
1、🏮 后续如何演(yan)绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多,维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang),而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利(li)率时代(dai)下居(ju)民(min)金融资产配置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑,有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移,短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha):一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征,表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束;二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力,更多采取观望、被动(dong)跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风(feng)险(xian)。
2、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时(shi)强调,美联储无意急于调整利率,但已(yi)有两位美联(lian)储鸽派官员呼吁下月就(jiu)开始(shi)降息;而英国央行虽(sui)然本月(yue)早些时候(hou)也维持(chi)着借贷成本不变(bian),但6月3日(ri)的利率决议投票比,也显示该央行(xing)内部正陷入(ru)意见割裂之中(zhong)。
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