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细(xi)分行业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业,1-5月利润同比增长7.2%,拉动(dong)全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点,军工订单逐步(bu)放量(liang),航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%;3)消费(fei)类需求受国(guo)补(bu)政策提(ti)振,智能消(xiao)费(fei)设(she)备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显(xian)现(xian),消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%,必需(xu)消(xiao)费稳健增长(zhang),农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。
近期A股科技板块(kuai)强势(shi)反弹,背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧,原(yuan)油价格显著(zhu)回落,带动(dong)通胀预期(qi)下(xia)降,流动(dong)性环境改善,全球权(quan)益资产价格上涨;另一方面,特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态,特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧,而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避(bi)险的主要原因,故近期美(mei)元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落,形成(cheng)与(yu)一季(ji)度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强,不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑,也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。
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