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6月土地成交溢价率月环比下行🍊🍏,30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥝💔👢💗,月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄😻🥬,房屋竣工面积累计同比降幅扩大;商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💯;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍋🍇🍏🧄,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💯🍒💓。
政策层面,从今年3月(yue)国家金融监督监管总局发布《关于(yu)发(fa)展消(xiao)费金融助力提振消费的通知》,到近日中国人民银行等六(liu)部门联(lian)合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》,均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展(zhan)的举措。
⚑ 中观景气和(he)行业推荐:关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标,预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等;2)中(zhong)游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan),中报盈(ying)利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务领域,如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan);此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓,消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai),金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大(da),公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度(du),7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju),行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu))、计算机等。
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