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截至2025年6月27日,宽基指数来看🍌🍋,上证指数、沪深300、中证500💋、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍈👚🍌💗,创业板指处于估值分位数“安全”等级。
1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥭🧅👙,往往相较于4月政治局会议🧄🥒,7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅🩲🍄😻👠,也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💗😈、地产均面临挑战的背景下💓🍓🧡,7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。
2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐:关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等(deng);2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限,中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面,6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机(ji)械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄,金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du),7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域(yu)布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防(fang)军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机(ji)等。
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