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经济政(zheng)策也非常关键,重(zhong)要的经(jing)济**政策和改革政策(ce)可以(yi)扭转对经济和盈利的悲观预期,从历史(shi)来看,重要经济**政策是扭转中国经济走势和(he)企业盈利的关键。
展望7月,市(shi)场可能会呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极财政政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依(yi)然存在。上半年,无论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱(qian)效应,这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面,从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。
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1、风格层面,我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二(er),外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三,央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面(mian),近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang),我(wo)们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。
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