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行业层面,展望(wang)7月份,中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian),工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业(ye)绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长(zhang),其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚(gang)性或受限,中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。
货币市场净投放;隔夜SHIBOR利率月环比下行,1周/2周SHIBOR利率月环比上行,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥾,隔夜SHIBOR月环比下行8bp,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥭🩱😡。债券收益率方面🥾😡,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥭。
1、深交所副总经理李辉表示,在全球经济格局深度调整的大背景下,需要新质生产力推动高质量发展,而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽🍑🧄🥔,在支持新质生产力发展方面大有可为🍏。
2、第二(er)阶段结束的标志,往往是(shi)政策的转变,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施,也可能是宽松政策(ce)的边际收敛,例如2007年(nian)530提(ti)高股票交(jiao)易印花(hua)税,2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和(he)对于场外配(pei)资的规范;2010年4月对房地产政策的收(shou)紧,货币政策方面央票的重(zhong)启发行;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加(jia)大了监管力度。
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