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人们对投资(zi)“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例(li)来衡量,但(dan)这种衡量往往是不科学的,因(yin)为有很多(duo)因素会影(ying)响(xiang)到短期(qi)的回报。下面举几个可能影响短期(qi)投资回报的例子。
🏮行业配置(zhi)层面,相较于趋(qu)势跟随,更优(you)的策略(lve)是低(di)位布局,善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换,当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价(jia)值,除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外,后续建议关注半导体、电(dian)池(固(gu)态电池主(zhu)题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另(ling)一方(fang)面,资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属。
1、截至2025年6月27日,宽基指数来看,上证指数、沪深300🧅😡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级,创业板指处于估值分位数“安全”等级😠👡🤬。
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