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截面波动率来看，最近(jin)一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股(gu)横截面(mian)波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处(chu)于近(jin)半年(nian)中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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赵宪成(cheng)：我(wo)们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠物、医(yi)美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳(wen)定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具(ju)有优秀(xiu)的基本(ben)面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为(wei)出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化是“可以(yi)理(li)解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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风格层面😻🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🥑🍎。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🍏🥬👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”🤬🥝👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🍎👄🧄🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞🍆💋🥕，成长价值风格或相对均衡。

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2、本周全市场股票池中🩲，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍉🎒👜；其余风格因子表现一般。