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2025-08-17 02:30:26 作者:牛子逾

目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍅,其它板块为自愿披露🤍,也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告,可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👗。除了对市场整体产生一定的影响外,也对行业和风格的选择产生影响。

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6月国际原油价格上行🍋💕,化工产品价格指数上行。截至6月27日💌🥦🍆,6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%,WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥝,6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌,有机化工品多数上涨🥦🤍🍆,其中甲醇🍆、甲苯🧡、二甲苯等价格涨幅居前,二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💞🧄。

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1、风格层面🥔👛💌,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说🍒🍊🩱👄,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡🍆,大盘风格略占优👘。第二🥑,外部流动性方面🥥😠🥬,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗💛,对短期市场或有扰动👛🥕😻。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🥻🍎,加力实施增量政策”🧅,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面🥬,近期在以伊冲突缓和后💕🥿🍍,A股权重板块上涨💗,市场风险偏好整体回暖🤍👞。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优🥿,成长价值风格或相对均衡。

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2、6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入,各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan),重要股东净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面,各类增量资(zi)金相对均衡。

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