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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎,主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报(bao)告(gao)中反复(fu)强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步,汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及(ji)近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低(di)位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性:短、中、长期维度下,均是乐(le)观(guan)因素占优。
1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🥻💋👜、价格拖累等因素影响🥭😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域💞🍆,半导体🥬🩰🧅、光学光电子💘👢🩳、消费电子🌽💞、运营商、软件等;2)中游制造领域🧅💝,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等😠;3)消费服务领域🧄,如饮料乳品、农副产品🩳👗💟👗、家电、家具、饰品🍓💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力💕💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥🍎💗🍈、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👠🍌👿👄、多数工业金属价格上涨💟🥭💟,中游制造领域工程机械销售放缓🥬,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲💋👘,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏🥒,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)💕👝🩲👄、机械(自动化设备)🤍、医药生物(化学制药)、国防军工🧅🥬🥑、有色金属(工业金属🍄👛、贵金属🍑👜🥻、小金属)👄、计算机等。
2、上证报中国证券网讯6月28日,昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股),按10股派发现金股利1.25元(含税)💝🩲👘,预计派发2451.36万元🥦。本次分配不送红股👿💔,不以公积金转增股本,剩余未分配利润留待后续分配。
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