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6月末上涨(zhang)后A股处于(yu)相对高位,7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击,但流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底市场,预(yu)计(ji)市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑(cheng)领域(稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin))以及地产调控政策有望宽(kuan)松(song)带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续(xu)强调成长科技板(ban)块的回调风险。
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