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战(zhan)略上(shang),去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有(you):估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机会(hui)活跃,与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似,后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛(niu)市临界点(dian)(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显,突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市,事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹,比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此同时,更重要的是(shi)2014年(nian)二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛(niu)市,2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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