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2025-08-15 11:58:10 作者:牛晓晴

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1、后(hou)续如何演绎?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动;在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前,预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多,维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断,但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑,有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整(zheng)体(ti)上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束;二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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