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2、进入7月后,综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热(re)度,我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu),成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正,对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san),央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策,加力(li)实施增(zeng)量政策”,关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优(you),成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:
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