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1、整体看👗,1-4月工业企业盈利有所改善,但5🍍、6月随着出口增速的收窄🥬🍆👠😡,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘、库存周期💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👝🍇🥕,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👅,半导体、光学光电子🥿🤍👡、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿👞,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥑,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等💯🧡🥔💞🥑;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🌽🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🩲、农副产品、家电🍋💋🍍👗🥬、家具💌🥕🍏👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡;此外贵金属💗💛👛、燃气、电力👝🥿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🍄🍉,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👝🤍。
2、在关税的不确定影响下,美(mei)联储内部对(dui)未来的降息路径分歧(qi)加大(da)。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期,但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人至7人,预测年内降息2次的为8人,表(biao)明(ming)美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分(fen)歧。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上,对9月降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%,且继续维持年内两次降息(xi)预期,整体降息预期变化不大。
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