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2025-07-03 18:59:52 作者:叶书韪

本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一季度平均每週基(ji)差變(biàn)(bian)化-0.06%,相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%,相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%,相比于近半年(nian)的-0.03%環(huan)境變差(cha)。

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景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👅👛🍉。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👗,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。

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中证500股票池中🧅🍌👞👘,本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍓。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)💋💝💕、大单净流入 (-1.60%)💓🍊。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🤬🍍🥑,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元👅🧄👠,深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、赵宪成:虽然恒生指数的估值(zhi)处(chu)在近几年(nian)较高(gao)的水平,但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显示,恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%,ROE增速(su)约为14%。相比之下,沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为6%,ROE增速约为11%。因此,我(wo)们认为,下半年港(gang)股仍具(ju)有一些优异的结构(gou)性机会,拉长(zhang)时间来看,基本面对股价(jia)上涨的驱动(dong)能力可能会(hui)更加明显。

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2、从需求端来看,随着7月多晶硅行业需求回暖,预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过,虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长,但终端需求依旧疲软,硅片🍏🥦、电池片🥿🍇🍇、组件价格仍在下跌👅👄🍋🧡🤬,终端需求未见好转迹象。

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