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相比2014年底和2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联(lian)储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同(tong)步(bu)宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看,活跃资金(jin)或正从医(yi)药和(he)消费切向(xiang)科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式,推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移,下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升(sheng),以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季(ji)度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。
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