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今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股(gu)基金(股票、偏(pian)股混(hun)合)涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上,今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点,一旦在某种因素(su)推动下,指数站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压(ya)力缓解,增量最近有望加速流入,呈现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始(shi),这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高,一旦发生,我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段,指数有望持续上行,当时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。
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2、另一方面,下半年经济的隐忧日益明显。由于去年(nian)下半(ban)年出口基数较高(gao),同时今年上半年受关税扰(rao)动影(ying)响出现了抢出口现象,因(yin)此下(xia)半年出(chu)口(kou)压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看,已转(zhuan)为零增长左右。
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