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1、4、观点:三季度矿价继续回调,氧化铝(lv)利润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后,氧化铝供需边际或进入错配阶段,届时或有修复出高点位置的机会。三(san)季度电(dian)解铝铸锭继续下滑,抢出口(kou)结束,叠加光(guang)伏(fu)及汽车排产回落,供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬,七至八月(yue)为低点。海内外低库(ku)存(cun)有(you)较强底部支撑,顺(shun)畅回调节奏可(ke)能性低。而消费若出现超预期,或有进一步(bu)冲高的(de)驱动。中美关税(shui)缓和期结束,叠加中东局势不(bu)定,宏观不确定风险因(yin)素偏多,振幅有走扩可能。
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