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⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao),预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等(deng);3)消费服务领域,如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中(zhong)报业(ye)绩有(you)望(wang)边际改(gai)善。景气方面,6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄,金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大(da),公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化(hua)设备)、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属(shu))、计(ji)算(suan)机等。
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