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2025-08-16 08:34:20 作者:会醒悟

6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继续暂停降息🧡💞。从降息指引来看🧄,美联储仍保持年内两次降息预期👜🍏👞。不过相比今年3月,预期年内不降息的官员人数增加了3人,人数增加至7人💞🥝;预测年内降息2次的为8人🌽😈,显示出美联储内部对降息预期的分歧👝。展望未来,鲍威尔提到,只要经济稳固,只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥦🧄,以及通胀下降💛,正确的做法就是保持现状💟,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多信息。

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2、这(zhe)一转变的出现,源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就(jiu)开始降(jiang)息。美联储理事鲍曼(man)上周在(zai)一次讲话中指出,尽管劳动(dong)力市场仍表现出一定韧(ren)性,但“似(shi)乎不如以往那样充满活力(li)”。她表示:“随着通胀持(chi)续朝着2%的目标方向发展(zhan)、总需求(qiu)出现疲软,以(yi)及(ji)劳动力(li)市(shi)场表现出一些脆弱迹象,我认为我们应该在未来对(dui)就业目标所面临的(de)下行风险给予更多关注。”

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人妻97精品无码一区二区三区 ,⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主💯,成(cheng)长价值或相对均衡👄👿。具体(ti)来说🍊🌽,第一,从历史来(lai)看(kan)👗,近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡,大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二🥕,外部流动性(xing)方面,7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三(san),央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策,加力实施增量政策”🩱🎒💞,关注7月(yue)政治局会议的表述变化👡🧄💗🥒。第四,市场交易和增量资金层面🥥,近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后,A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang),市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖🌽🥔🩰💌。行(xing)业(ye)选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告(gao)披露高(gao)峰🥭🥥🍇,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向🎒。我们参考工业企业盈利👄🍉、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)💔🥝👚、盈利能力、筹码分布👝🍆、估值🍇🌽💕、交易🥑👡、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du),本期(qi)推荐关注(zhu)电子(zi)(半导(dao)体)、机械(自动化设(she)备(bei))、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工💖🩳👄、有色金属(工业金属🤬👘、贵金属(shu)😠🍒👿、小金属)、计算机等。赛道选择层面💞,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产(chan)算力💗🤬👛🥔、非银金融(rong)🥑💗💛、国防军工、创新药(yao)👗🍉💗💋👡。

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