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配置方面,短期金融搭台,成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能(neng)有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会。
该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问(wen)题。由于议员们(men)要求(qiu)进行相互矛盾的(de)修(xiu)改,该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后,该法案中(zhong)的多项支出削减内容因(yin)不符(fu)合(he)参议院和解(jie)程序(xu)规(gui)则而(er)被修改。
综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自动化设(she)备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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