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供需平衡方面:市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加,但实际增量仍需等待印尼官方披露🥒💟🍎。其次,印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍏👞,以应对需求的疲软,供需整体将进一步承压运行🍓🎒🤬💓。中长期而言🩲🍄🥻🤍,镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥬💋。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💝,我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高,印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍋🥝,之后镍价面临大幅下跌💋🩱💌。
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具体到今(jin)年而(er)言,受需求不足及(ji)价格拖累的影响,5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%,1-5月(yue)企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至(zhi)-1.1%,显示当前企业盈利仍面临一定压力,二季度上(shang)市(shi)公司盈利增(zeng)速可(ke)能会有阶段性(xing)回落。
1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈、政策基调积极💞👚、各类主题机会活跃😻💛,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🍉🍒。但在指数刚突破的2014年7月🥑,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极🩳👚👙😻,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅💔💝,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🥔👡🥕💋。
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