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2025-08-16 14:32:39 作者:朱浩喃

周五(6月27日),大盘回调之际🩳,化工板块逆市拉升,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)开盘后震荡走高,盘中场内价格最高涨幅达到1.17%,午后略有回落🥔👿💯,截至收盘💘,涨0.67%。

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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小🥒😡、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场👄🥬🥔🍌,预计市场波动加大🍈💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👄。较上月配置变化🌽,新增景气支撑领域(稀土永磁🍓👝、贵金属🍎、工程机械、摩托车🩱🩰、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱🍓。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💟👠🤬🥑,也继续强调成长科技板块的回调风险💛🥝💟。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月(yue)重要政策约148个。具(ju)体来看,1)总量政策方(fang)面,促消费相关政策延续发力,重点关注以(yi)旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中,多地出(chu)台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2)资本市场方(fang)面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发,6月18日,在陆家嘴金融论坛(tan)上,央行,证监会,金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施,积极推动金融开放合(he)作(zuo)以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。

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1、过去53度、52度酒也曾是(shi)“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建(jian)国初期曾出产60度以上的烈酒,后因各种情况逐步下调度数,推广52度为“新(xin)低度”。而今,白酒行业又一次来到转折点:曾经(jing)的高度酒不再是年轻人的刚需,反而成了白(bai)酒年轻化的(de)包袱。

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2、我们认为,多方面积极因素会在2026年至2027年叠加,构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱,向(xiang)上力(li)度强,也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认,当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为(wei):总量(liang)基本面预期偏弱,结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂,关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性(xing)的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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