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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周(zhou)中证1000指数成分股横(heng)截面波动率环比上(shang)周(zhou)下(xia)降，短(duan)期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指(zhi)数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调👠，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥾🩱🧄，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍍🥦；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期😈🥿💕，经济开局平稳💌🍅💛🧄。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🥭，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👢🍄🥬。5月降准降息落地🍎🍉、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥾👝，国债收益率小幅下行。行情方面🍊🍊🍇，截止06月27日收盘，2年期🍑🎒🍌、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🎒💘、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🩲💕🥒、9.13BP😻🍑、-2.90BP🧄、-6.25BP🩱🥦。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF🥬💖🍉💯🥔、T、TL主力合约分别收于102.542元👞🤍🍋、106.265元💝💗💌、109.045元🎒🥥、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%💔🥿、0.11%🍓🍉👗、1.73%。利差方面🍈，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👛，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🍋🍌，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下👘👝，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🧡🥒。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥕、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👄，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥿、有色💯💘、非银😈、电子、军工领涨🍉🥻🍓。

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1、本週(zhou)公募(mu)調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私(si)募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收(shou)益0.79%。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增(zeng)長，重(zhong)卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産(chan)量及(ji)裝機(jī)(ji)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器(qi)人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速(su)，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有朢(wang)延續較快增長。