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6月27日👅👛🥻,央行召开第二季度例会。从会议表述来看,1)对经济环境描述中🧄,提到“贸易壁垒增多”,“物价持续低位运行”等🩳。2)对货币政策定调中🥝🍍,提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”,“用好用足存量政策,加力实施增量政策,充分释放政策效应”。往后去看,未来货币政策仍有进一步发力空间,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态,如果增量政策能够继续落地,将对市场情绪形成进一步提振。
行业表现方面,我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💕👛、供需约束等角度,重点推荐关注谷子经济、医美🥝🍆🍓、量贩零食🩰😈🍊💕🍎、智能家居家电等领域😠🥭🥑🍉。综合以上,行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥦🍏👝,行业推荐重点关注:汽车、有色金属、国防军工💟👅💔、商贸零售、美容护理🍋🩱😈👅、化学制药等”
1、细分行业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业🩱🥬💗,1-5月利润同比增长7.2%👚👄,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点,军工订单逐步放量🥭🩲🍏,航空航天相关设备制造🍇、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💕💕👚;3)消费类需求受国补政策提振💗💟🥔,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现,消费品制造业其他家用电力器具制造💖👗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💘👠👅、20.7%,必需消费稳健增长🥝💖👚🥿,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大。
2、英国工(gong)业联合会(CBI)表示,企业对未来三个月(yue)经济预期的衡量指标不像5月份那样负面,但在雇主增(zeng)税和(he)地缘政(zheng)治动荡之后仍然疲弱。
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