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人民财讯6月29日电,当地时间6月29日,美国国会预算办公室称🍍,参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。
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澳大利亚**一份报告于周一指出,受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍈👛,未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍍😠👗。
1、总结(jie)来看,政策的“有限发力”与科技和新消费(fei)等(deng)新增(zeng)长点(dian)的“局部拉动”,都使得信用周期不致再度收缩但也(ye)难以转化为全(quan)局性(xing)的修(xiu)复。对市场和资产而言,过剩流(liu)动性的(de)“资金盛”与有限(xian)回(hui)报的“资产荒”,导致整体指数难(nan)有趋势(shi)性(xing)机会而区间震荡的结构(gou)性行(xing)情。这种行情在历史上并不鲜见,例如中国市场1)2012-2014年期(qi)间,**控制整体债务水平(ping),但支持高成长性的新兴产业发(fa)展,国内移动互联网领域投资高(gao)速增长,因(yin)此虽(sui)然指数整体震荡(dang),但由智能手机产业所引(yin)领的TMT板块,如消费电子、计算机与传媒等(deng)大涨;2)2019年4月-2020年(nian)1月,**强调降低(di)企业杠杆率,不过在中美贸易摩擦背景下(xia),国产替代兴起,高端制造为代表(biao)的成长(zhang)板块,如半导体、电子与新能源等走强。
2、最终6月的行业表(biao)现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨;军工军贸预期(qi)升温;全(quan)球算力需求确定性回升,海外芯片龙头(tou)大涨(zhang)带动等思路展开。通信(xin)、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。
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