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2025-08-16 20:33:06 作者:牛琢玢

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2、风格(ge)层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主,成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说,第一,从(cong)历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性(xing)方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。基于以上,我(wo)们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优,成长价值风格或相对均衡。

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