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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。
2025年1月7日,海拔4000多米的(de)**日(ri)喀则市定日县发生6.8级地震。***总书(shu)记(ji)作(zuo)出重要指示强调,要全力开展人员(yuan)搜救,全力救治受伤(shang)人员,最大限度减少人员(yuan)伤亡。
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租(zu)赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有望改善(shan);2)中游(you)制造领域,部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖,中(zhong)报(bao)盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠(die)加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。
1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警(jing)示(*ST)后,2023年年报又难产(chan),于去年7月22日(ri)被(bei)深交所(suo)摘牌退市。此后不久,就收(shou)到了证监会立(li)案告知(zhi)书。从此次行政(zheng)处罚(fa)告知书来看,越博动力自2018年(nian)上(shang)市当(dang)年就通过虚构业务等方(fang)式实施财务造假,并持(chi)续到2022年(nian),期间还存在虚假出售资(zi)产、未按规定披露(lu)关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博(bo)动力及(ji)相关责任人处以合(he)计3080万(wan)元罚(fa)款,并对其中两名主体采取8年至10年证券市场(chang)禁入措施。
2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日(ri),上(shang)证A股换手率五日均(jun)值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%;沪深两市日(ri)成交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。
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風(fēng)格層(céng)麵(miàn),我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主💝🍉,成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡💝。具體來(lái)説(shuō)(shuo)👢,第一🩳,從(cóng)歷(lì)史來看🧄🥾💌😡🍉,近(jin)十年7月市場風格(ge)相對均(jun)衡🤍💔😈,大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)💝。第二🍇,外部流動(dòng)性(xing)方麵🧅👝,7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)🩱💞🩳,對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動🥕🧄。第三(san)💘👘,央行季度例會(huì)提(ti)到“用(yong)好用足存量政筴(cè),加力實(shí)施增量政筴”🎒,關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化🥕👙。第四(si)🍓🥕,市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵(mian),近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后,A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)🍒🩲💘,市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上,我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優🌽😻💗,成(cheng)長價值風格或相對均衡🍏💖。韵达快递:韵达速递移动客户端,提供快速寄件、查件、网点与投诉功能
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