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1、（二）ST百利2022年年度报告、2023年半年度报告(gao)、2023年(nian)年度(du)报告存在重大遗漏。公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告中，未按规定披露上述资(zi)金占(zhan)用事项，存(cun)在重(zhong)大遗漏。其中，2022年度累计发生额7,260万元，期末余额7,260万元，占ST百利2022年年度报告净(jing)资产(chan)的11.01%；2023年上半年累(lei)计发生(sheng)额为9,631万元，期末余额16,891万元，占ST百利2022年年度(du)报告净(jing)资(zi)产的25.62%；2023年度累计发生额11,931万(wan)元，期末余额19,191万元，占ST百利2023年年度报告净资产的35.54%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不(bu)作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓(cang)信息和交易动向。标的指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只(zhi)作为参考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金(jin)投资需谨慎。