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战略(lve)上,去年10月以来震荡市(shi)的特征(zheng)有:估值位置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)(2014年7月和2020年7月(yue))的(de)催化因(yin)素,现在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月,经济指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反(fan)弹,比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更重(zhong)要(yao)的是2014年二季度,房地产(chan)政策(ce)明显转向积极,全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点,二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上(shang)行。
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