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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥭,交易流动性改善下微盘股再度活跃👠。从后半周市场表现来看,金融股价格推高伴随资金止盈压力,微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散,资金面不能达成温和放量配合,市场或由强势上涨再度转向震荡🍌👘🍋。风格方面,市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧅。
1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性,使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面,目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现(xian)过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。
2、自(zi) 2023 年底以(yi)来,捷克(ke)国(guo)家银行已累计降息 350 个基点(dian)。该行周(zhou)三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变,并暗示未(wei)来几(ji)个月政策(ce)不会调整。尽管(guan)整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目(mu)标(biao)区间内波动,但政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服(fu)务领域(yu)推(tui)动的核心(xin)通胀高企问题。
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