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2025-08-16 04:25:29 作者:黄夕林

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1、展望后市👿,7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👘🍆,但同时不确定因素也将有所增多,定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍋🤍🧅,市场波动率也可能随之放大。届时,小盘股抱团或有松动🍑👿,市值风格可能向中盘有所倾斜👚,日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍊。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善👗,使得即将到来的中报业绩期🥒,在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🩰💝🥭,但是预计在积极财政政策的支持下🧄,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🌽💋。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平👡,资产荒趋势依然存在。上半年🤍👙👜🥾,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🍎🥥。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍓🧡,7月科技风格占优的可能性较大😠🩱👄🩰🥒。

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