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2025-08-16 09:24:23 作者:秦瑞沁

上半年经济进展明显好于2024年,但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后,2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%👅🥦,处于收窄趋势🥝,但仍低于负债端利率水平💋;2025年一季度归母净利润4.3%💋🍓,2024年度-12.3%;2025年一季度ROE为6.64%,2024年度6.7%😈🍊👘🥦,仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾👜🥾,指数很难突破中枢大幅上涨🥝👜🍉。另一方面,在配置型资金托底的背景下,A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主🍓🍓🌽。

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从2013年至2024年历史统计来看💕🎒👄,A股在7月政治局会议前,上涨概率相对较小🍅🤬,在会议后上涨概率相对较高🤬🍈🍋。在会议后,中证1000上涨概率最高,超过70%🥒。

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展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🥭🍍🥻,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🩰🩲🩳💌,ETF净赎回规模收窄👡🍒🥔🍒;市场风险偏好有所改善🧅🍒💔👙,融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落💋,再融资规模持平前期🎒😠👘,资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃🌽😠。

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